本週428.47億市值限售股解禁,環比增加29%。解禁市值居前三位的是:北新建材(57.17億元)、海興電力(51.09億元)、國檢集團(48.08億元)。從解禁佔比來看,解禁佔比居前三位的是:國檢集團(70.99%)、海興電力(65.35%)、神宇股份(55.05%)。
接下來,說說我對未來一週行情的看法。
01 大盤
過去一週,從MLF利率下調5BP、到四中《決定》發佈,可謂利好不斷,但市場卻不漲反跌,讓市場一次次失望。
股市中有句老話是,該漲不漲就看跌。
再加上週末的利空這麼多,本週,至少是前半周,短線還是要注意下市場風險(中長線無所謂)。
之前我給大家分析過,目前影響市場的幾個關鍵因素包括:經濟還未企穩,貨幣難言寬鬆(CPI),新股發現加快,談判懸而未決等。
只要以上預期未發生變化,恐怕市場很難走出趨勢性上漲行情。
不過,我看了下各大分析師的觀點,發現大家不再像之前那樣一致看多了,進入了嚴重分歧階段。
這可能是為數不多的利好消息吧。
本週二和週四,10月的金融和經濟數據即將公佈。
所以,這周還挺關鍵,很多重要預期都要漸次落地。到時候,市場預期或許會有一個重大變化。
02 板塊
就板塊機會,我覺得當前環境下,還是要關注一個現象:以上證50為代表的藍籌股已經創了新高,而中證500為代表的小盤股還在底部。
這說明,市場目前仍以求穩為主,往往會給“核心資產”溢價。
再考慮到MSCI擴容,11底之前仍有大量外資不斷流入A股。所以,這種“以大為美”的風格應該還會持續。
我仍然看好以下幾個方向:
1、航空
主要邏輯是:人民幣持續升值,而油價處於相對低位,且四季度需求有望企穩反彈。
從估值來看,目前三大航平均pb是1.3,位於過去十年1.6的中樞位置以下,被市場低估了。
2、銀行,地產
邏輯一個是低估值,另外一個是補漲。
根據歷史規律,每次歲末年初的行情往往是滯漲的補漲。今年以來,銀行和地產漲幅較低,分別只有6%與-3%。
在機構追求確定性的背景下,一般會佈局這個板塊來保持全年業績穩定。
3、消費
CPI上行時期,超市同店增速、主業盈利水平均有望提振,從歷史數據看,超市同店增速與CPI增速正相關。
超市豬肉銷售佔比達5%-8%,是超市食品銷售的重要品類,此外豬肉價格的上漲還將帶動牛羊肉價格,因此整個畜肉類價格預計均有明顯升幅,最終會直接帶動超市同店銷售額上行,有利於相關生鮮品類佔比高的企業。
4、科技
上週,以韋爾股份,兆易創新,聞泰科技為代表的一線芯片股,以立訊精密,歌爾股份,藍思科技,領益智造為代表的一線消費電子股,近期都不斷創歷史新高。
接下來,關注5G,雲計算等科技板塊中尚處於相對低位的核心科技股。
5,汽車
重點提示下,部分汽車股的行業拐點可能要來了。週五市場已經做出反應。
這周我打算花幾天時間幫大家好好梳理下汽車板塊。
03 交易
建議大家近期迴避題材,儘量少做短線。
手握核心資產,才能任他風吹雨打,而心中絲毫不慌。
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